A recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos gerou uma reviravolta nos mercados financeiros globalmente, levando a um aumento significativo nos juros futuros americanos e na valorização do dólar frente a várias moedas ao redor do mundo.

Quando Trump discursou na Flórida, essa vitória rapidamente afetou a expectativa do mercado em relação à taxa básica de juros dos EUA, definida pelo Federal Reserve (Fed). Os juros futuros, que refletem essas expectativas, dispararam, levando os rendimentos das Treasuries de 10 anos a alcançarem 4,47%, o maior nível em quatro meses.

Essas Treasuries são consideradas os investimentos mais seguros do mundo, e com os rendimentos aumentando, as aplicações de investidores estrangeiros tornam-se mais atrativas, reforçando assim a força do dólar.

A agenda econômica de Trump, que tem um foco em maior protecionismo e aumento de tarifas sobre produtos importados, pode gerar tensões comerciais, especialmente com economias emergentes como Brasil e México. O receio é que tais medidas elevem os preços e, por consequência, aumentem a inflação nos Estados Unidos, fazendo com que o Fed permaneça cauteloso e mantenha as taxas de juros em níveis altos por mais tempo.

De acordo com economistas, esse cenário pode gerar uma nova pressão inflacionária, exigindo uma maior taxa de retorno, o que torna o investimento nas Treasuries ainda mais tentador para os investidores. O índice DXY, que mede a força do dólar em relação a outras moedas, viu um aumento significativo, evidenciando o impacto imediato da vitória de Trump.

No Brasil, o dólar chegou a atingir a marca de R$ 5,8619 antes de recuar um pouco, mas a desvalorização da moeda já era uma expectativa pré-existente devido à incerteza em torno da gestão das contas públicas no país. Especialistas, como Matheus Pizzani da CM Capital, alertam que a inação do governo federal em implementar medidas de controle de gastos pode levar a uma desconfiança dos investidores quanto à sustentabilidade fiscal do Brasil.

Enquanto isso, o Bitcoin também reagiu otimamente à vitória de Trump, atingindo novos recordes históricos. A criptomoeda alcançou a impressionante marca de quase R$ 443 mil no Brasil, com uma valorização que supera 11%. O entusiasmo em torno do Bitcoin e outras criptomoedas como Ethereum e Solana se deve ao apoio declarado de Trump às criptomoedas durante sua campanha, ao afirmar que desejava regulamentar e fomentar o mercado de criptoativos nos Estados Unidos.

Com essa mudança de postura, muitos investidores estão otimistas quanto aos rumos que o mercado de criptomoedas pode tomar durante a administração de Trump. Ele fez comentários durante a conferência Bitcoin 2024 que deixou os entusiastas da moeda digital empolgados: "Se a criptografia vai definir o futuro, quero que seja extraída, cunhada e fabricada nos Estados Unidos."

Portanto, enquanto a vitória de Trump desestabiliza alguns mercados, ela também abre novos caminhos para o crescimento das criptomoedas, acarretando mudanças significativas no panorama financeiro global.