Lancelots satsning på spelmarknaden

Erik Bertilsson, förvaltare av Lancelot-fonden, reflekterar över sina investeringar och hur de har presterat under året. Trots ett litet tapp för Bonesupport i samband med en VD-förändring, har spelbolagen Embracer och Asmodee klättrat i portföljen och nu står för 25% av Lancelots innehav.

Asmodee: Ett företag att hålla ögonen på

Bertilsson har alltid haft ett öga på Asmodee och anser nu att bolaget blivit en självklar investering. Asmodee dominerar den europeiska marknaden för sällskapsspel med stora titlar som Hitster, Catan och Ticket to Ride.

Samlarkort och framtida framgångar

Asmodee ger inte bara ut sällskapsspel utan också populära samlarkort, inklusive Pokémon i Europa. Bertilsson är övertygad om att deras nyligen lanserade Star Wars-kortspel kommer att dra in betydande vinster. "Samlarkorten bidrar starkt till tillväxten", säger han.

Dubblingspotential i sikte

Trots att aktien har ökat knappt 5% sedan separationen från Embracer, ser Bertilsson stor potential i Asmodee. Han påpekar att liknande företag har dubblerat sin aktiekurs efter ett år och tror att Asmodee kan följa samma mönster.

Mips och Gränges: Nya investeringsmöjligheter

Bertilsson har nyligen ökat sina innehav i Mips, ett bolag med stark tillväxtpotential, och investerat i Gränges, ett aluminiumbolag som han beskriver som undervärderat och med stark kassaflödespotential.

Medicinska investeringar som skyddade mot tullar

Trots oro för eventuella tullar på läkemedel är Bertilsson trygg med sitt medicininnehav. Han menar att företagen har lokal produktion eller låg tullvärde, vilket skyddar dem mot negativa effekter.

Underskattad tillväxtpotential hos Bonesupport

Bonesupport, som har gett en avkastning på över 900%, ser ut att fortsätta växa. Bertilsson tror att de är på väg in i en period av stark tillväxt inom segment som höftrevisioner och benskörhet.

Camurus: En lovande framtid

Camurus står inför en betydande vinstökning nästa vecka, något som kan öppna nya dörrar i både den amerikanska och europeiska marknaden. Bertilsson ser fram emot deras framtida möjligheter inom läkemedelsindustrin.

Bioarctic: En förvirrad marknad

Trots positiva utvecklingar med Bioarctic är marknaden oförutsägbar. Bertilsson bemöter osäkerhet genom att betona företags starka forskningspipeline och låga värdering.

Uppsummering: Ljus framtid för portföljen

Bertilsson ser fram emot framtiden för sina investeringar, särskilt inom spelsektorn som han menar är kraftigt undervärderad. Med en blandning av stabila och potentiellt explosiva aktier, verkar hans portfölj lovande. "Jag tror verkligen att framtiden är ljus," avslutar han.