A Berkshire Hathaway, liderada pelo icônico bilionário Warren Buffett, surpreendeu o mercado ao adquirir uma significativa participação na Domino's Pizza durante o terceiro trimestre de 2023. A companhia comprou 1,3 milhão de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 550 milhões até 30 de setembro, segundo o relatório trimestral 13-F apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Essa ação resultou em um aumento de mais de 5% no valor das ações da Domino's, que alcançaram cerca de US$ 460 no pré-mercado da última sexta-feira.

Além do investimento na Domino's, a Berkshire decidiu diminuir sua participação na Nubank em 19,3%, reduzindo para 86,4 milhões de ações ordinárias Classe A após a venda de 20,7 milhões de ações. Ante essa decisão, as ações do Nubank reagiram com uma queda de aproximadamente 2,5% no pré-mercado.

Outra novidade no portfólio da Berkshire foi a aquisição de 404.000 ações da Pool Corporation, especializada em equipamentos para piscinas, no valor de US$ 152 milhões. As ações da Pool também demonstraram otimismo, subindo mais de 5% após a notícia.

É importante notar que os investimentos recentes na Domino's e na Pool Corporation podem ser atribuídos a Ted Weschler e Todd Combs, gestores que atuam ao lado de Buffett na administração do portfólio bilionário da Berkshire, que ultrapassa US$ 300 bilhões. Normalmente, as pequenas participações, abaixo de US$ 1 bilhão, são geridas por esses executivos, enquanto Buffett tende a focar em investimentos de maior magnitude.

No entanto, o terceiro trimestre de 2023 mostrou um padrão não tão frequente em Berkshire: a companhia foi uma vendora líquida em seu portfólio, vendendo cerca de US$ 36 bilhões em ações, enquanto comprou apenas US$ 1,5 bilhão. Além do Nubank, a Berkshire também se desfez de quase toda a sua participação na Ulta Beauty, reduzindo suas ações na varejista de cosméticos de 666.000 para apenas 24.000. O resultado foi uma queda superior a 5% nas ações da Ulta no pré-mercado.

O comportamento dinâmico nas negociações da Berkshire Hathaway se intensificou nos últimos anos. Os investidores frequentemente reagem a novas ações da empresa, como demonstrado pelo recente caso da Ulta, onde as ações dispararam após a divulgação de investimento por parte da Berkshire.

Além disso, a Berkshire Hathaway também segue realizando outras vendas significativas, como a saída de um milhão de ações da Charter Communications, mantendo agora 2,8 milhões, e desinvestindo completamente de sua participação de quatro milhões de ações da Floor & Decor. A companhia também reduziu suas participações na Capital One Financial em 719.000 ações, agora totalizando 9,1 milhões. Essa movimentação inclui uma redução de 25% na sua participação na Apple, que caiu para 300 milhões de ações, além da venda de 235 milhões de ações do Bank of America, que agora possui aproximadamente 798 milhões em sua carteira.

Com essas movimentações, a Berkshire reaffirmou sua estratégia flexível e assertiva no mercado, adaptando-se às flutuações e oportunidades que surgem a cada trimestre, consolidando sua posição como uma das poucas que têm o poder de movimentar os mercados com suas decisões.